|
VPN-exploitatie 2005 t/m 2010 |
||||||
|
|
||||||
|
Exploitatie |
Exploitatie |
Exploitatie |
Exploitatie |
Exploitatie |
Begroting |
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Conf. jaarrekening |
Conf. jaarrekening |
Conf. jaarrekening |
Conf. jaarrekening |
Raming |
Herzien/goegekeurd |
|
|
accountant |
accountant |
accountant |
accountant |
per 09-10-2009 |
ALV 17-12-09 |
|
|
BATEN: |
||||||
|
A. AWBZ-Zorgdiensten |
86.301 |
118.358 |
165.508 |
206.759 |
244.566 |
250.000 |
|
B. Productie- en verkoopopbrengsten |
30.657 |
35.467 |
40.189 |
67.189 |
85.444 |
80.000 |
|
C. Maatschappelijke participatiegelden |
24.861 |
74.295 |
52.295 |
40.011 |
44.673 |
45.000 |
|
D. Verenigingsinkomsten |
5.607 |
1.534 |
2.429 |
2.939 |
2.480 |
4.000 |
|
E. Diverse opbrengsten - Overige baten |
0 |
-4.195 |
0 |
0 |
0 |
p.m. |
|
TOTAAL BATEN: |
147.426 |
225.459 |
260.421 |
316.898 |
377.163 |
379.000 |
|
LASTEN: |
||||||
|
Personeelskosten |
83.620 |
119.676 |
162.549 |
179.125 |
196.863 |
232.500 |
|
Activiteiten,-vrijwilligers-,vervoers- en projectkosten |
26.006 |
47.034 |
55.028 |
77.448 |
92.077 |
80.000 |
|
Huisvestingskosten |
5.682 |
7.438 |
7.423 |
10.719 |
17.334 |
16.500 |
|
Bureaukosten |
6.095 |
8.995 |
12.142 |
12.900 |
15.678 |
15.000 |
|
Publiciteitskosten |
3.764 |
3.404 |
5.811 |
8.444 |
8.650 |
8.000 |
|
Verantwoordings- en beheerkosten (accountant, advies en bestuur) |
8.559 |
21.967 |
22.665 |
16.790 |
31.888 |
18.000 |
|
Algemene kosten |
1.217 |
2.104 |
1.420 |
2.133 |
2.901 |
6.500 |
|
Ontwikkelingskosten |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Rente- en bankkosten |
2.483 |
2.471 |
2.872 |
3.014 |
2.622 |
2.500 |
|
TOTAAL LASTEN: |
147.426 |
223.089 |
279.910 |
320.573 |
368.013 |
379.000 |
|
EXPLOITATIESALDO: |
+0 |
+2.370 |
-19.489 |
-3.675 |
+9.150 |
+0 |
